Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs
Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.
Gestion commerciale Traitements périodiques
Gérer la liste des règlements clients
Cette liste regroupe tous les règlements clients. Cette commande vous permet de saisir, modifier ou supprimer les règlements, à la fois pour les factures mais également les avoirs. Elle présente les mêmes particularités de fonctionnement que celles des clients, articles, factures etc. Créer un règlement Modifier un règlement Ventes > Règlements > bouton Modifier Pour modifier un règlement, sélectionnez-le …
Mandat SEPA
Gestion > Ventes > Règlements > Informations prélèvement Traitements > Remises en banque > Informations SEPA Pour que ce bouton relatif aux informations prélèvement SEPA soit actif, vous devez au préalable : adhérer au service de télépaiement SEPA Ciel. Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.ciel.com. cocher comme magnétique le mode de paiement Prélèvement …
Générer des écritures
Un assistant vous aide à paramétrer et générer le journal comptable.
Purge des pièces commerciales
La purge permet de détruire des pièces commerciales de vente et/ou d’achat. Pour faciliter ce traitement, un assistant vous aide dans les opérations que vous devez effectuer. Critères de sélection purge La première étape de l’assistant vous rappelle le principe de la purge et vous permet de définir les critères à prendre en compte. Traitements …
Saisir les paramètres de la remise en banque par bordereau
Le traitement Remise en banque vous permet d’éditer un bordereau de remise en banque :
Informations complémentaires
Dans cette fenêtre, cochez les options nécessaires à la génération du fichier magnétique. Ces informations concernent les codes d’entrées LCR et les Informations relatives à la Loi Dailly. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de remise magnétique.
Effectuer des remises en banque
Ce traitement permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Sage 50 gère plusieurs types de remises magnétiques : BOR Prélèvements Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l’encaissement. Vous devez au préalable : – compléter les …
Remises en banque et Virements fournisseurs SEPA
Sage 50 permet de marquer des règlements clients via la remise en banque ainsi que des virements fournisseurs.
Effectuer des virements fournisseurs
Pour effectuer un virement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Sage. Prérequis Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : un mode de paiement de type Virement …
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