Effectuer des remises en banque

Ce traitement permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque.

Sage 50 gère plusieurs types de remises magnétiques :

BOR
Prélèvements

Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l’encaissement.

Vous devez au préalable :
– compléter les coordonnées de votre banque (menu Listes – commande Banques),
– indiquer, dans les fiches clients (onglet Banque), l’établissement payeur ainsi que le lieu de compensation (cochez les options hors rayon ou sur rayon),
– définir le mode de règlement des factures réglées.

Génération de l’enregistrement et remise en banque

Traitements > Remises en banque

Sélectionnez à l’aide du bouton la Banque de remise.
Sélectionnez ensuite le Type de remise : bordereau, LCR/BOR ou prélèvements.
Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez :
- - sélectionner le mode de paiement de la remise. Pour les règlements de type LCR/BOR, vous pouvez effectuer un tri en indiquant le code d’acceptation par défaut (lettre de change acceptée, lettre de change non acceptée ou billet à ordre). Vous pouvez n’inclure que les tiers acceptés Dailly.
  - préciser une date d’échéance.
  - préciser le statut des écritures en sélectionnant l’une des options suivantes : Remis, Non remis.
  - déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département et Hors rayon dans le cas contraire.
  Les enregistrements générés peuvent être modifiés avant leur transfert magnétique : vous pouvez en effet modifier le code d’acceptation, changer le mode de règlement.
- Pour remettre un élément en banque, cliquez sur cet élément afin de le sélectionner puis cliquez sur le bouton Remettre.
- Pour enlever le marquage d’une remise, cliquez sur le bouton Ne pas remettre.
  La ligne est automatiquement décochée.
- Pour annuler une remise, cochez l’option Remis. La liste de tous les éléments remis s’affiche. Sélectionnez dans cette liste, le règlement pour lequel vous souhaitez annuler la remise puis cliquez sur le bouton Annuler la remise.

Le logiciel vous informe, au moment de la génération des écritures de remise magnétique, des erreurs de saisie ou de l’absence d’éléments obligatoires pouvant entraîner un rejet de votre remise magnétique par la banque. Effectuez les modifications nécessaires puis générez de nouveau la remise.

Bordereau de remise en banque

La barre des listes