Définir les paramètres TVA
Dans la fenêtre Paramètres TVA, cliquez sur l’onglet correspondant aux données à modifier.
Résultats pour "OPTION DEBIT"
Editer les états budgétaires et analytiques
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous avez à votre disposition une série d’états vous permettant d’établir les statistiques et résultats basés sur les codes analytiques affectés au cours de l’exercice.
Editer la balance
La balance présente la liste des comptes, triés par classe, avec par compte le total des écritures passées au débit et des écritures passées au crédit. La différence est représentée par le solde qui peut être débiteur ou créditeur suivant les comptes. Lorsque vous lancez cet état, une liste d’états disponibles vous est présentée. Vous avez alors le choix entre l’édition d’une balance comparative N à N-10 ou d’une balance rapide.
Mandat SEPA
Gestion > Ventes > Règlements > Informations prélèvement Traitements > Remises en banque > Informations SEPA Pour que ce bouton relatif aux informations prélèvement SEPA soit actif, vous devez au préalable : adhérer au service de télépaiement SEPA Ciel. Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.ciel.com. cocher comme magnétique le mode de paiement Prélèvement …
Créer une fiche client : onglet Banque
Listes > Clients > onglet Banque Identification Renseignez le code IBAN, le code BIC ainsi que le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB. Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d’Identité Bancaire (RIB). Précisez la Domiciliation de la banque. Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques. Divers …
Créer une fiche fournisseur : onglet Complément
Listes > Fournisseur > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la …
Contrepasser un mouvement
Accédez au traitement de Contrepassation. Traitements > Contrepassation > Contrepasser La date du jour est proposée par défaut comme date de l’écriture à contrepasser mais vous pouvez la modifier dans la zone Date. Par défaut, le logiciel vous propose d’imputer le mouvement au Journal d’O.D. mais vous pouvez le modifier. Le libellé du mouvement est également proposé par défaut. Vous …
Equilibrer le lettrage
Si un écart de règlement existe entre la facture et le paiement, vous devez effectuer un équilibrage du lettrage.
Effectuer un lettrage manuel
Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d’un compte à la fois. Accédez au Lettrage manuel. Traitements > Lettrage manuel Indiquez le numéro du Compte à lettrer. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : modifier l’intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Date du et au. cocher les options Brouillard et/ou Simulation. sélectionnez l’option Les …
Créer ou modifier un mode de règlement
Choisissez le type de règlement à utiliser en cliquant sur le triangle de sélection . Si vous n’avez pas coché l’option J’ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP, dans les paramètres de la Téléprocédure TVA, le mode de règlement Télérèglement n’est pas présenté dans la liste déroulante Type de règlement. Le montant de la TVA à payer est …
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