Comptabilité

Editer la balance


La balance présente la liste des comptes, triés par classe, avec par compte le total des écritures passées au débit et des écritures passées au crédit. La différence est représentée par le solde qui peut être débiteur ou créditeur suivant les comptes.

Lorsque vous lancez cet état, une liste d’états disponibles vous est proposée. Vous avez alors le choix entre l’édition d’une balance rapide ou d’une balance comparative N à N-10.

Edition de la balance rapide

  1. Accédez à l’état Balance.

    États > Balance

  2. Dans la Liste des états disponibles, sélectionnez l’état Balance rapide.
  3. Choisissez le type de Sortie en cliquant sur l’un des boutons de la barre d’actions :
    • Imprimante : pour lancer directement l’impression de l’état.
    • Aperçu : pour consulter l’aperçu de l’état.
    • Ficher : pour générer un fichier et l’enregistrer sur votre poste de travail.
    • E-mail : pour générer un fichier et l’envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
  4. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer la balance en indiquant un intervalle de dates (Edition de la balance du … au …).
  5. Dans l’onglet Sélection :
    • Indiquez les Comptes ou Racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l’état.
    • Choisissez La classe de compte que vous souhaitez éditer dans la balance (Capitaux, Immos, Stocks, Clients, Fournisseurs, etc.).
    • Vous pouvez également choisir d’imprimer les écritures d’un journal en particulier.
    • Choisissez les écritures à inclure : écritures en brouillard et/ou écritures en simulation.
      Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront prises en compte.

    Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton Tous (situé en bas à gauche).

  6. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l’onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix.
  7. Validez le paramétrage de l’état (OK).
  8. Selon le type de sortie choisi, l’état Balance âgée s’affiche à l’écran (Aperçu), s’édite (Imprimante).
    Si vous avez choisi une sortie Fichier, l’explorateur Windows s’ouvre. Indiquez le Nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
    Si vous avez choisi une sortie E-mail, votre messagerie s’ouvre et le fichier est attaché en pièce jointe d’un nouvel e-mail.

Edition de la balance comparative N à N-10

Cet état permet de comparer sur différentes années, le solde de vos comptes à une période donnée.

  1. Accédez à l’état Balance.

    États > Balance

  2. Dans la Liste des états disponibles, sélectionnez l’état Balance comparative N à N-10.
  3. Choisissez le type de Sortie en cliquant sur l’un des boutons de la barre d’actions :
    • Imprimante : pour lancer directement l’impression de l’état.
    • Aperçu : pour consulter l’aperçu de l’état.
    • Ficher : pour générer un fichier et l’enregistrer sur votre poste de travail.
    • E-mail : pour générer un fichier et l’envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
  4. Saisissez les dates de la Période N à comparer.
    Les cumuls sont toujours calculés par mois entier, même si la période est précisée au jour. Par exemple, la période est du 1er janvier au 15 janvier, le cumul est celui du mois de janvier en entier.
  5. Cochez les exercices qui seront comparés à l’exercice N (Période de comparaison).
  6. Sélectionnez les comptes concernés. Vous pouvez choisir tous les comptes ou un intervalle de comptes ou encore un intervalle de racines de comptes.
  7. Cochez ou décochez les options d’affichage suivantes :
    • Affichage des soldes : cette option permet d’afficher les soldes des exercices antérieurs à N. Par défaut, seuls les soldes
      de l’exercice en cours sont présentés.
    • Affichage des écarts : cette option permet d’afficher les écarts entre les exercices. Si vous cochez cette option, sélectionnez alors la présentation de l’écart : en %, en montant ou bien les deux.
    • Sous-totaux par classe : cette option permet d’afficher les comptes par classes avec son sous-total.
  8. Cochez les options Ecritures en brouillard et/ou Ecritures en simulation pour les prendre en compte.
  9. Validez vos critères d’édition de la balance comparative (OK).

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