Comptabilité

Effectuer un lettrage manuel


Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d’un compte à la fois.

  1. Accédez au Lettrage manuel.

    Traitements > Lettrage manuel

  2. Indiquez le numéro du Compte à lettrer.
  3. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez :
    • modifier l’intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Date du et au.
    • cocher les options Brouillard et/ou Simulation.
    • sélectionnez l’option Les lettréesLes non-lettrées ou Les deux.
  4. Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour lancer la sélection des écritures.

Les écritures correspondant aux critères sont présentées dans la liste. Et les boutons qui vont vous permettre d’effectuer les traitements de lettrage deviennent actifs.

Si le compte n’est pas déclaré lettrable dans le plan de comptes, le logiciel vous en informe et vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur Oui s’il doit bien être lettré.

Lettrage manuel des écritures ligne à ligne

La première solution pour lettrer les écritures d’un compte consiste à sélectionner les différentes lignes à lettrer.

  1. Pour cela, double-cliquez sur la première ligne devant être lettrée. La ligne ainsi sélectionnée est alors affichée en italique, un code lettrage par défaut est affecté dans la colonne Lettre, et le montant débit ou crédit mouvemente la ligne Courants dans le tableau récapitulatif des soldes.
  2. Procédez ainsi pour chacune des lignes à lettrer.
  3. Lorsque le solde des écritures sélectionnées est à zéro, le logiciel vous propose alors de changer de code lettrage afin qu’une nouvelle lettre soit affectée aux prochaines écritures à lettrer.
    Si vous voulez utiliser un code lettrage différent pour chaque groupe d’écritures à lettrer, cliquez sur le bouton Oui. Dans le cas contraire, cliquez sur Non.
  4. Si votre lettrage n’est pas équilibré, un message vous en informe et vous propose :
    • de délettrer toutes les écritures du traitement en cours. Pour cela, cliquez sur le bouton [Abandonner], ou
    • d’enregistrer une écriture qui équilibre le lettrage. Pour cela, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. La fenêtre Équilibrage du lettrage s’affiche.
    • de poursuivre le lettrage. Cliquez alors sur le bouton Continuer.

Lettrage automatique des écritures selon le montant ou le numéro de pointage

Dans ce cas, le lettrage est effectué par le logiciel, d’après l’option que vous retenez.

Aucun lettrage manuel ne doit être en cours pour utiliser cette commande.

  1. Cliquez sur le bouton Lettrage auto.
  2. Sélectionnez l’option correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer :
    • Montant : Le logiciel analyse le montant des écritures pour effectuer le lettrage.
    • Référence : Dans ce cas, le logiciel recherche les écritures ayant le même numéro, défini dans la zone Ref. Pointage/Lettrage  lors de la saisie des écritures, et leur affecte le même code lettrage si leur solde est à zéro.
  3. Si vous choisissez un lettrage par montant, définissez la puissance de recherche en choisissant un niveau sur une échelle de 1 à 10.
    Ces niveaux correspondent au nombre maximum de règlements que le logiciel doit faire correspondre à la facture. Ainsi, si vous choisissez le niveau 1, le logiciel recherchera pour une facture donnée un seul et unique règlement du même montant. Pour le niveau 2, Ciel Compta cherchera 2 montants dont la somme donnera le montant de la facture, et ainsi de suite.

Lettrage de toutes les écritures présentées dont le solde est à zéro

Si le solde des écritures affichées dans la liste est à zéro, ce que vous vérifiez dans la colonne Solde des écritures Non lettrées, cliquez sur le bouton Par solde.

 


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