Comptabilité

Saisir ou importer un relevé bancaire


Vous pouvez saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans Sage 50 Comptabilité.

Un assistant en trois étapes vous guide à travers différentes étapes.

Etape 1 : choix du journal

La saisie d’un relevé bancaire est uniquement possible dans un journal de Banque et sur un compte de Banque.
  1. Accédez à la saisie relevé bancaire.

    Saisies > Relevé bancaire

    L’assistant de saisie relevé bancaire s’ouvre.

  2. Choisissez le journal sur lequel les opérations du relevé bancaire seront enregistrées ().
    Le Code Journal du relevé bancaire sera repris automatiquement à chaque fois que vous saisirez un relevé ; le journal étant toujours le même en saisie relevé bancaire.
  3. Choisissez le N° de compte sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés.
  4. Passez à l’étape 2 (Suivant).

Etape 2 : choix du mode de saisie

Deux modes de saisie vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire.

Prérequis
Dans le cas d’un import du relevé bancaire, vous devez préalablement vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque, connaître le format d’import de votre banque.
  1. Cochez l’option de votre choix :
    • Saisir manuellement votre relevé bancaire;
    • Importer les opérations de votre relevé bancaire : dans ce cas, deux étapes supplémentaires s’affichent :
      1. Choisissez le format d’import.
        Vous pouvez créer un format d’import relevé si besoin.
      2. Dans l’étape suivante, sélectionnez le fichier fourni par votre banque.
  2. Passez à la dernière étape (Suivant).

Etape 3 : informations relevé bancaire

Quel que soit le mode de saisie choisi, cette dernière étape s’affiche avec les informations du relevé bancaire.

  1. Renseignez la période du relevé bancaire (Date de début et Date de fin).
  2. Saisissez la Référence du relevé bancaire.
  3. Validez la saisie du relevé bancaire (OK).
  4. Vous accédez à la grille de saisie du relevé bancaire.

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