Comptabilité

Créer un format d’import relevé


Dans la liste des formats d’import relevé, une fois que vous avez cliqué sur le bouton Créer, la fenêtre Format d’import des relevés bancaires s’affiche.

Vous disposez de trois formats d’import :

  • le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu.
  • le format QIF : Quicken Interchange Format.
  • le format OFX : Open Financial eXchange.

Import au format Texte

Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de votre logiciel.

Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel, vous devez auparavant les ouvrir avec Excel puis les enregistrer au format Texte.

Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant, date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes.

  1. Ouvrez la liste des formats d’import relevé.

    Listes > Formats d’import relevé

  2. Créez un format d’import (Créer).
  3. Sélectionnez le format du relevé bancaire Standard (clic sur la flèche de la liste déroulante).
  4. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.
  5. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obligatoire dans un format d’import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci.
  6. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre de lignes à laisser lors de la lecture du relevé.
  7. Validez le format d’import en cliquant sur le bouton OK.
Prenez un relevé tel que vous le présente Excel, composé de 5 colonnes et disposant de 5 lignes avant la première opération.
Les 5 colonnes sont : DateLibelléDate de valeurdébit et crédit.
Dans le paramétrage du format d’import, vous devez donc indiquer 5 dans la zone Ignorer les lignes de début.
Ensuite, à l’aide des menus déroutants, il faut indiquer Date pour la colonne 1, Libellé + Référence pour la colonne 2, Non défini pour la 3, Montant débit pour la 4 et enfin Montant crédit pour la 5.

Import au format QIF

Contrairement au format Texte, l’import au format QIF n’est pas basé sur la définition des colonnes du relevé.

  1. Ouvrez la liste des formats d’import relevé.

    Listes > Formats d’import relevé

  2. Cliquez sur le bouton Créer.
  3. Choisissez le type de format : QIF (Français) ou QIF (US) (clic sur la flèche de la liste déroulante).
    La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date :

    • Français : format de date de type Jour/Mois/Année.
    • US : format de date de type Mois/Jour/Année.
  4. Cliquez sur le bouton OK.
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
  6. Cliquez sur le bouton OK. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.

Vous pouvez maintenant importer votre relevé bancaire via la commande Saisie relevé bancaire du menu Saisies.

Import au format OFX

Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire.

  1. Ouvrez la liste des formats d’import relevé.

    Listes > Formats d’import relevé >

  2. Cliquez sur le bouton Créer.
  3. Choisissez le type de format OFX (clic sur la flèche de la liste déroulante).
  4. Cliquez sur le bouton OK.
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
  6. Cliquez sur le bouton OK. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.

Vous pouvez maintenant importer votre relevé bancaire via la commande Saisie relevé bancaire du menu Saisies.


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