Gérer la liste des factures d’acompte fournisseurs

Un acompte est un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer. Le montant de l’acompte est donc ensuite déduit du solde dû.

La facture d’acompte générée est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.

Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d’émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE).

Vous pouvez à partir de cette liste :

• ouvrir la facture d’acompte,
• consulter le fournisseur ou le représentant correspondant,
• afficher l’aperçu ou imprimer la facture d’acompte.

Visualisation d’une facture d’acompte

1. Accédez à la liste des factures d’acompte.

   Achats > Factures d’acompte

2. Sélectionnez la facture d’acompte à visualiser.
3. Activez la modification (Modifier).
   La facture d’acompte sélectionnée s’affiche.
4. Vous pouvez visualiser la facture d’acompte et consulter le fournisseur ou le représentant correspondant.

Impression d’une facture d’acompte

Le bouton Imprimer vous permet de lancer directement l’impression de la pièce commerciale sélectionnée. Vous pouvez sélectionner dans la liste un format d’impression à utiliser (format A4, BF

Aperçu d’une facture d’acompte

Si vous souhaitez visualiser la facture d’acompte avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton Aperçu.

La pièce commerciale s’affichera telle qu’elle s’imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu Dossier – commande options puis états paramétrables).

Une fenêtre affiche l’aperçu avant impression. Utilisez le bouton Imprimer tout et son menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale.

Accès à la fiche fournisseur

Cette commande vous permet de consulter la fiche du fournisseur pour lequel la facture d’acompte a été générée.

Accès à la fiche représentant

Cette commande vous permet de consulter la fiche du représentant de la facture.

Options relatives à la facture d’acompte

Décomptabilisation d’une pièce commerciale

Achats >  Factures d’acompte > Options > Considérer non comptabilisé

Ce traitement vous permet de « décomptabiliser » une pièce commerciale déjà comptabilisée.

Un message vous demande de confirmer le traitement.

Cliquez sur Oui pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme non-comptabilisée.

Comptabilisation d’une pièce commerciale

Achats > Factures d’acompte > Options > Considérer non comptabilisé

Ce traitement vous permet de comptabiliser une pièce commerciale non comptabilisée.

Un message vous demande de confirmer le traitement.

Cliquez sur Oui pour valider.

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Génération de l’écriture

Cette commande permet de générer l’écriture d’une facture d’acompte et de la comptabiliser.

1. Sélectionnez l’avoir concerné.
2. Cliquez sur le bouton Générer l’écriture situé dans la barre d’actions.

Un message vous informe que la pièce a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré.

Accès à l’écriture générée

Cette commande permet de visualiser l’écriture enregistrée pour la facture d’acompte fournisseur.

1. Sélectionnez l’avoir souhaité.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir l’écriture situé dans la barre d’actions.
3. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d’écritures de la pièce.
4. Vous pouvez alors modifier l’écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables :
   • Journal,
   • Libellé (du mouvement et de la ligne),
   • Commentaire,
   • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier,
   • Référence du pointage/lettrage,
   • Code analytique,
   • Quantité,
   • Rubriques personnalisées (Infos perso).
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.