Créer une règle d’affectation relevé


Vous pouvez créer une règle d’affectation relevé :

  • avec un assistant,
  • sans assistant.

Création d’une règle sans assistant

La création d’une règle d’affectation sans assistant peut être effectuée pendant la saisie du relevé bancaire (à parti du menu contextuel – Créer une règle).

Prérequis
Vous devez préalablement vous munir d’un relevé bancaire et repérer les opérations récurrentes susceptibles de faire l’objet d’une règle, par exemple les Commissions Cartes Bancaires.
  1. Accédez à la liste des règles d’affectation relevé.

    Listes > Règles d’affectation relevés

  2. Créez une règle avec assistant (Créer puis dans le menu déroulant Créer une règle « Affectation relevé » sans assistant).
  3. Sélectionnez le compte de Banque sur lequel l’opération est saisie.
  4. L’option Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout moment via le menu contextuel (clic-droit).
  5. Lors de l’import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le libellé et/ou par le montant.
    Pour définir les Conditions de détection d’une opération, cochez une des options suivantes ou les deux :

    • Le libellé de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence par, finit par et saisissez le libellé.
    • Le montant de l’opération : choisissez dans la liste déroulante s’il s’agit d’un débit ou crédit puis indiquez le montant. Dans la zone +/-, saisissez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus.
  6. Sélectionnez le Compte à affecter à cette opération ()  ou cliquez sur l’icône si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
    La ventilation sur plusieurs comptes n’est possible que si la règle a une condition sur le montant.
  7. Choisissez le Mode de paiement utilisé.
  8. Si vous gérez une comptabilité analytique, indiquez le Code analytique de l’opération. L’icône  permet d’affecter plusieurs codes analytiques.
  9. Validez la création de cette règle (OK).

Création d’une règle avec assistant

La création d’une règle d’affectation avec l’assistant peut être effectuée pendant la saisie du relevé bancaire (à partir du menu contextuel – Créer une règle). Un assistant s’affiche et vous guide à travers des étapes.

  1. Accédez à la liste des règles d’affectation relevé.

    Listes > Règles d’affectation relevés

  2. Créez une règle avec assistant (Créer puis dans le menu déroulant Créer une règle « Affectation relevé » en utilisant un assistant).
  3. Choisissez le Compte de banque sur lequel sera appliquée la nouvelle règle.
  4. Passez à l’étape suivante (Suivant).La première étape de l’assistant de création s’affiche.
    Dans la première étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations.
  5. Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l’opération ainsi que son montant. Modifiez, si nécessaire, ces conditions. Pour cela, vous pouvez :
    • décocher une option : le libellé de l’opération ou Le montant de l’opération est égal à,
    • au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : contient, commence par, finit par puis saisir un autre libellé.
    • au niveau du montant de l’opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.
  6. Passez à l’étape suivante (Suivant)
  7. Dans la seconde étape, choisissez le Compte à affecter () ou sur l’icône  si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
  8. Indiquez le Mode de paiement.
  9. Précisez éventuellement le Code analytique à affecter à l’opération. L’icône  permet d’affecter plusieurs codes analytiques.
  10. Validez (OK).

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