Vous pouvez créer une règle d’affectation relevé :
- avec un assistant,
- sans assistant.
Création d’une règle sans assistant
La création d’une règle d’affectation sans assistant peut être effectuée pendant la saisie du relevé bancaire (à parti du menu contextuel –
).- Accédez à la liste des règles d’affectation relevé.
Listes > Règles d’affectation relevés
- Créez une règle avec assistant ( puis dans le menu déroulant Créer une règle « Affectation relevé » sans assistant).
- Sélectionnez le compte de Banque sur lequel l’opération est saisie.
- L’option Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout moment via le menu contextuel (clic-droit).
- Lors de l’import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le libellé et/ou par le montant.
Pour définir les Conditions de détection d’une opération, cochez une des options suivantes ou les deux :- Le libellé de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence par, finit par et saisissez le libellé.
- Le montant de l’opération : choisissez dans la liste déroulante s’il s’agit d’un débit ou crédit puis indiquez le montant. Dans la zone +/-, saisissez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus.
- Sélectionnez le Compte à affecter à cette opération ( ) ou cliquez sur l’icône
si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
- Choisissez le Mode de paiement utilisé.
- Si vous gérez une comptabilité analytique, indiquez le Code analytique de l’opération. L’icône
permet d’affecter plusieurs codes analytiques.
- Validez la création de cette règle ( ).
Création d’une règle avec assistant
La création d’une règle d’affectation avec l’assistant peut être effectuée pendant la saisie du relevé bancaire (à partir du menu contextuel –
). Un assistant s’affiche et vous guide à travers des étapes.- Accédez à la liste des règles d’affectation relevé.
Listes > Règles d’affectation relevés
- Créez une règle avec assistant ( puis dans le menu déroulant Créer une règle « Affectation relevé » en utilisant un assistant).
- Choisissez le Compte de banque sur lequel sera appliquée la nouvelle règle.
- Passez à l’étape suivante (
Dans la première étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations.
).La première étape de l’assistant de création s’affiche. - Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l’opération ainsi que son montant. Modifiez, si nécessaire, ces conditions. Pour cela, vous pouvez :
- décocher une option : le libellé de l’opération ou Le montant de l’opération est égal à,
- au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : contient, commence par, finit par puis saisir un autre libellé.
- au niveau du montant de l’opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.
- Passez à l’étape suivante ( )
- Dans la seconde étape, choisissez le Compte à affecter (
si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
) ou sur l’icône - Indiquez le Mode de paiement.
- Précisez éventuellement le Code analytique à affecter à l’opération. L’icône
permet d’affecter plusieurs codes analytiques.
- Validez ( ).
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