Comptabilité

Travailler sur un compte


Le traitement Travail sur un compte vous permet d’effectuer la plupart des opérations qu’il est possible de réaliser sur un compte. Vous pouvez ainsi :

  • saisir directement un règlement sur un compte de tiers,
  • modifier une écriture,
  • solder, lettrer, contrepasser, extourner une écriture.
  1. Accédez au traitement Travail sur un compte.

    Traitements > Travail sur un compte

  2. Ouvrez la liste des comptes ( situé à la fin de la zone Compte).
    La liste des comptes s’affiche.
  3. Sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer un traitement.
  4. Validez votre choix avec le bouton OK.
    Par défaut, la période affichée correspond à l’exercice en cours (Date du … au …). Vous pouvez si besoin afficher les écritures de ce compte pour les Dates d’exercice N+1 ou les Dates d’exercice N-1 (en lecture seule uniquement). Activez ces options à l’aide du menu déroulant situé à droit de l’icône calendrier.
  5. Dans la fenêtre Travail sur un compte, sélectionnez la ou les écriture(s) à traiter (touche <Ctrl> enfoncée pour une sélection multiple).
  6. Cliquez sur le bouton correspondant au traitement à effectuer :
    • Lettrer
    • Pointer
    • Régler : cette commande génère automatiquement les écritures d’encaissement (ou de paiement) des mouvements sélectionnés. Dans la fenêtre Règlement :
      1. Vérifiez le Journal de Banque, le Compte et la Date du règlement. Vous pouvez modifier le Libellé du règlement.
      2. Si vous ne souhaitez pas lettrer directement les lignes sélectionnées avec le règlement, décochez l’option Lettrer à l’enregistrement.
      3. Vous pouvez Voir l’écriture avant de l’enregistrer. Pour cela, cochez l’option correspondante.
    • Contrepasser
    • Extourner : cette commande génère une réimputation de compte mais contrairement à cette dernière, l’écriture initiale est conservée. Dans la fenêtre Extourne  qui s’affiche :
      1. Indiquez la Date de l’opération. Par défaut, la date du jour est renseignée.
      2. Saisissez le Journal ainsi que le Compte sur lequel sera réimputée l’écriture.
      3. Précisez le Mode d’extourne.
      4. Vous pouvez Voir l’écriture avant de l’enregistrer. Pour cela, cochez l’option correspondante.
      5. Indiquez si vous souhaitez enregistrer l’écriture en Bouillard, Validation ou Simulation.
      6. Validez (OK).
    • Solder : cette commande part du principe qu’une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes. Pour éviter d’avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture, cliquez sur le bouton Solder.
    • Inverser D/C : cette commande permet d’inverser les montants débit/crédit du mouvement sélectionné. Un message vous demande de confirmer l’inversion.

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