Comptabilité

Créer un rapprochement bancaire


Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte bancaire tel qu’il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.

Les différences seront composées :

  • d’écritures comptabilisées par vous mais pas encore par la banque.
  • à l’inverse, d’écritures enregistrées par la banque et non pas par vous.

Création d’un rapprochement bancaire

  1. Accédez au Rapprochement bancaire.

    Traitements > Rapprochement bancaire

    La fenêtre Rapprochement bancaire s’ouvre.

  2. Sélectionnez l’option Créer un rapprochement bancaire.
  3. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le rapprochement puis cliquez sur OK.
  4. Dans la fenêtre qui s’affiche, renseignez les informations relatives au relevé bancaire (RéférencePériodeSolde initial et Solde final) puis cliquez sur OK.
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez les critères de recherche (dates, type d’écritures).
  6. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.
    La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s’affiche.
  7. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas (Pointer ou Dépointer).

Les lignes pointées apparaissent en italique.

Modification d’un rapprochement bancaire

  1. Accédez au Rapprochement bancaire.

    Traitements > Rapprochement bancaire

    La fenêtre Rapprochement bancaire s’ouvre.

  2. Sélectionnez l’option Modifier un rapprochement bancaire.
    Le principe est ensuite identique à la réalisation d’un nouveau rapprochement bancaire.

Impression d’un rapprochement bancaire

  1. Accédez au Rapprochement bancaire.

    Traitements > Rapprochement bancaire

    La fenêtre Rapprochement bancaire s’ouvre.

  2. Sélectionnez l’option Éditer un rapprochement bancaire.
  3. Indiquez les valeurs à prendre en compte dans la fenêtre qui s’affiche.
  4. Validez l’impression (OK).

Consultation des rapprochements bancaires

  1. Accédez au Rapprochement bancaire.

    Traitements > Rapprochement bancaire

    La fenêtre Rapprochement bancaire s’ouvre.

  2. Sélectionnez l’option Afficher les rapprochements bancaires.
    La liste des rapprochements bancaires s’ouvre.

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