Comptabilité

Définir les options pour importer des écritures


Dossier > Options > Préférences > Liaison comptable > Import des écritures

Ces options sont utilisées pour importer les écritures d’un autre logiciel Ciel (Ciel Compta, Ciel Associations, etc.).

Onglet Principal

Répertoire source

Le répertoire source est le répertoire dans lequel est situé le fichier d’import.

Deux options sont proposées :

  • Automatique : le fichier d’import doit être placé dans le répertoire de la société (dans Données Ciel).
  • Utiliser le répertoire : vous devez indiquer le répertoire où sera situé le fichier à importer à l’aide du bouton liste . Dans ce cas, cette valeur ne peut être vide.

Rechercher la présence d’écritures au démarrage

Cochez cette option si vous souhaitez que les écritures en attente soient recherchées au démarrage de votre dossier.

Si ce n’est pas le cas, pour les rechercher, vous activerez par la suite la commande Relations expert – Import/Export – Import des écritures en attente du menu Divers.

Au début de l’import

  • Demander confirmation : cochez cette option si vous souhaitez qu’un message de confirmation s’affiche afin de lancer le traitement.
  • Prévisualiser les écritures : cette option affiche une fenêtre vous permettant de visualiser les écritures avant l’import. Depuis cette fenêtre vous pouvez confirmer ou non l’import des écritures.

Si l’import s’est bien déroulé

Afficher le rapport : Si l’import s’est déroulé correctement, vous pouvez demander l’affichage d’un rapport pour connaître les éventuels traitements spécifiques réalisés (création de comptes par exemple).

Si l’import ne s’est pas déroulé correctement

  • Afficher le rapport : Vous pouvez demander l’affichage d’un rapport pour connaître les raisons de l’échec.
  • Traitement du fichier : Si l’import des écritures a échoué, activez le menu déroulant et sélectionnez l’une des trois options proposées :
  • Laisser le fichier inchangé : dans ce cas, aucune modification ne sera réalisée sur le fichier.
  • Traiter le fichier normalement : les actions réalisées sur le fichier d’import en cas de succès (par exemple changement du nom de  » XImport.txt  » en  » XImport.bak « ) seront également réalisées en cas d’échec.
  • Demander : Dans ce cas, un message proposera à l’utilisateur de confirmer l’action (Laisser le fichier inchangé ou bien Traiter le fichier normalement).

Onglet Historique

Répertoire de stockage

Vous pouvez  :

  • paramétrer un stockage automatique des fichiers importés,
  • ou indiquer le répertoire de stockage à prendre en compte.

Options de conservation

Sélectionnez dans la liste déroulante le nombre de fichiers importés à archiver (tousles 10les 20les 50 derniers fichiers).

Onglet Avancé

Comptes

Ajuster les N° de comptes automatiquement

Si la longueur des numéros de compte importée est inférieure à celle utilisée dans le dossier, le logiciel complétera avec des 0.

Créer le compte s’il n’existe pas

Cochez cette option pour que les comptes qui n’existent pas soient créés au moment de l’import.

Mettre à jour le libellé du compte s’il a changé

Si le libellé du compte importé est différent de celui du dossier, vous pouvez demander qu’il soit mis à jour.

Format de l’intitulé en création ou modification

Si vous modifiez un libellé de compte, sélectionnez dans le menu déroulant l’une des quatre options suivantes :

  • Ne pas modifier le libellé : le libellé des comptes sera créé à l’identique du fichier d’import.
  • Mettre le libellé en MAJUSCULES : le libellé des comptes sera converti en majuscules.
  • Mettre le libellé en minuscules : le libellé des comptes sera converti en minuscules.
  • Mettre le libellé en Titre : le libellé des comptes sera converti en titre (1ère lettre en majuscule, les suivantes en minuscules).

Divers

Créer le journal s’il n’existe pas

Cochez cette option pour que les journaux qui n’existent pas soient créés au moment de l’import.

Mettre à jour l’intitulé du journal s’il a changé (Format RImport)

Si le libellé d’un journal importé au format RImport est différent de celui du dossier, vous pouvez demander qu’il soit mis à jour.

Créer le code analytique s’il n’existe pas

Cochez cette option pour que les codes analytiques qui n’existent pas soient créés au moment de l’import.

Logiciel spécifique tout en Euro

Cochez cette option si vous ne voulez pas tenir compte de la monnaie du dossier. Les montants du fichier d’import seront tous considérés en Euro.

Modifier le libellé d’une écriture

Si vous modifiez le libellé d’une écriture, sélectionnez dans le menu déroulant l’une des quatre options suivantes :

  • Ne pas modifier le libellé : le libellé de l’écriture sera créé à l’identique du fichier d’import.
  • Mettre le libellé en MAJUSCULES : le libellé de l’écriture sera converti en majuscules.
  • Mettre le libellé en minuscules : le libellé de l’écriture sera converti en minuscules.
  • Mettre le libellé en Titre : le libellé de l’écriture sera converti en titre (1ère lettre en majuscule, les suivantes en minuscules).

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