- A partir de la liste des modes de paiement, créez ou modifiez un mode de paiement.
Listes > Modes de paiement > ou
- Saisissez le Code et l’Intitulé du mode de règlement.
L’Intitulé que vous saisissez sera repris sur vos pièces commerciales.
- Si vous générez votre journal comptable, saisissez un code Journal et le numéro de compte comptable attaché au mode de règlement.
- Sélectionnez dans la zone Type, la catégorie à laquelle appartient le règlement (Chèque, Virement, Prélèvements).
- Cochez la case Magnétique s’il s’agit d’un mode de règlement pour lequel vous pouvez effectuer un transfert magnétique.
Si vous transférez vos écritures comptables vers la Comptabilité, seuls les deux premiers caractères du code journal seront transférés.
- Saisissez dans la zone Compte Effets à recevoir, le compte comptable Clients – Effets à recevoir utilisé lors de la liaison comptable des règlements clients.
- Saisissez dans la zone Compte Effets à payer, le compte comptable Fournisseurs – Effets à payer utilisé lors de la liaison comptable des règlements fournisseurs.
- S’il s’agit d’un paiement à échéance, l’échéance est indiquée dans la zone Échéance. Modifiez la date d’échéance si besoin (
). - Validez la création du mode de règlement ().
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