Comptabilité

Gérer la liste des rapprochements bancaires


Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu’il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.
Les différences seront composées :

  • d’écritures comptabilisées par vous mais pas encore par la banque.
  • à l’inverse, d’écritures enregistrées par la banque et non pas par vous.

Vous pouvez choisir d’afficher tous les comptes ou le compte de votre choix que vous sélectionnez à l’aide du bouton .

A partir de la liste des rapprochements bancaires, vous pouvez  créer, modifier, imprimer ou supprimer un rapprochement bancaire.

Création d’un rapprochement bancaire

A partir de la liste des rapprochements bancaire, vous pouvez effectuer un nouveau rapprochement bancaire.

Modification d’un rapprochement bancaire

  1. Pour modifier un rapprochement bancaire, accédez au Rapprochement bancaire.

    Traitements > Rapprochement bancaire >  Modifier un rapprochement bancaire

  2. Sélectionnez le compte concerné dans la liste des comptes puis validez (OK).
  3. Cliquez sur le bouton Modifier.

Le principe est ensuite identique à la création d’un nouveau rapprochement bancaire.

Suppression d’un rapprochement bancaire

Pour supprimer un rapprochement bancaire, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Impression d’un rapprochement bancaire

  1. Pour imprimer un rapprochement bancaire, affichez la liste des rapprochements bancaires.

    Traitements > Rapprochement bancaire >  Afficher les rapprochements bancaires

  2. Sélectionnez le rapprochement bancaire à éditer.
  3. Imprimez-le (Etats rapprochement).
  4. Choisissez le type de sortie (Imprimante, Aperçu, Fichier, E-mail…).
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, renseignez les valeurs à prendre en compte.
  6. Validez l’impression (OK).

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