Importer un plan comptable


Vous pouvez importer dans votre dossier, un plan comptable personnalisé ou celui transmis par votre expert-comptable. L’importation du plan comptable s’effectue en :

  • création de dossier ;
  • mise à jour de dossier.

Importation du plan comptable en création de dossier

Prérequis
Vous avez préalablement :
– créé ou reçu le fichier du plan comptable personnalisé au format texte (.txt) ;
– créé un dossier sans aucun plan comptable défini ;
– renseigné la longueur des comptes dans les paramètres comptabilité ;
– créé les taux de TVA, les codes analytiques et les modes de paiement liés à ces comptes.

  1. Ouvrez le dossier créé sans plan comptable défini.
  2. Accédez à l’importation du plan comptable.
    Votre explorateur de fichiers s’affiche.

    Echanges > Importer un plan de comptes

  3. Sélectionnez le plan de comptes à importer au format texte (.txt).
  4. Ouvrez-le.
    L’importation du plan de comptes est en cours, une fenêtre affiche sa progression.
  5. Consultez le rapport qui vous informe du nombre d’enregistrements détectés, contrôlés, et créés.
  6. Fermez ce rapport.
  7. Accédez à la liste du plan de comptes. Cette liste contient désormais tous les comptes importés.

Après l’importation du plan de comptes, toutes les fiches Tiers (clients, fournisseurs, banque) liées aux comptes sont automatiquement créées.

Mise à jour du plan comptable du dossier

Prérequis
Vous avez préalablement :
– créé ou reçu le fichier du plan comptable personnalisé au format texte (.txt) ;
– renseigné la longueur des comptes dans les paramètres comptabilité ;
– créé les taux de TVA, les codes analytiques et les modes de paiement liés à ces comptes.
  1. Ouvrez le dossier pour lequel vous souhaitez mettre à jour le plan comptable.
  2. Accédez à l’importation du plan comptable.
    Votre explorateur de fichiers s’affiche.

    Echanges > Importer un plan de comptes

  3. Sélectionnez le plan de comptes à importer au format texte (.txt).
  4. Ouvrez-le.
    L’importation du plan de comptes est en cours, une fenêtre affiche sa progression.
  5. Consultez le rapport qui vous informe du nombre d’enregistrements détectés, contrôlés, créés et mis à jour.
    Le plan comptable importé complète le plan comptable existant. Il n’écrase en aucun cas le plan de comptes du dossier. Pour tous les comptes, les champs suivants sont mis à jour : Intitulé, Lettrable, Code lettrage, Pointable, code pointage et le code analytique.
  6. Fermez ce rapport.
  7. Accédez à la liste du plan de comptes. Cette liste contient désormais tous les comptes importés.

Après l’importation du plan de comptes, toutes les fiches Tiers (clients, fournisseurs, banque) liées aux comptes sont automatiquement créées.


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