Comptabilité

Editer le bordereau de remise en banque


Vous pouvez éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement que vous
remettez à l’encaissement.

  1. Accédez à l’état Bordereau de remise en banque.

    États > Bordereau de remise en banque

  2. Choisissez le type de Sortie en cliquant sur l’un des boutons de la barre d’actions :
    • Imprimante : pour lancer directement l’impression de l’état.
    • Aperçu : pour consulter l’aperçu de l’état.
    • Ficher : pour générer un fichier et l’enregistrer sur votre poste de travail.
    • E-mail : pour générer un fichier et l’envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
  3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l’état en indiquant un intervalle de dates (Période Du … au …).
  4. Sélectionnez le compte de banque (Banque).
  5. Indiquez le type de remise : Sur rayon ou Hors rayon.
  6. Choisissez le critère d’extraction : Mode de paiement, Numéro de pièce ou de pointage.
  7. Choisissez les écritures à inclure : écritures en brouillard et/ou écritures en simulation.
  8. Si vous souhaitez Imprimer l’entête de la société, cochez l’option correspondante.
  9. Validez le paramétrage de l’état (OK).

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