Créer une banque

Cette commande vous permet de créer une nouvelle banque.

1. Dans la liste des banques, cliquez sur Créer.

   Listes > Banques > Créer

1. Saisissez le Code puis le Nom de la banque.
2. Dans l’onglet Coordonnées, indiquez les Coordonnées postales, le Téléphone, le Fax, le Télex de la banque.
3. Dans l’onglet R.I.B. / Divers, saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
4. Renseignez le: Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
5. Indiquez la Domiciliation et le nom du Titulaire du compte bancaire.
   Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d’Identité Bancaire (R.I.B.).Le code IBAN correspond l’identification internationale d’un compte bancaire.Le code BICest un identifiant géré par SWIFT. C’est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international.
6. Dans la partie Divers, indiquez :
   • le Compte comptable de la banque, le N° Emetteur LCR ainsi que le N° Emetteur national.
   • le montant du découvert que votre banque vous accorde.
   • le N° ICS qui vous est fourni par la banque, est obligatoire pour pouvoir émettre des prélèvements SEPA.
   L’onglet Infos Dailly permet de saisir les coordonnées bancaires et postales de la société d’affacturage à laquelle vous êtes rattaché.
   En effet, certaines entreprises font appel à des sociétés d’affacturage pour gérer le recouvrement de leurs créances. Dans ce cas, les coordonnées ne sont pas celles de la banque mais celles de cet organisme.
7. Indiquez la Date de convention: c’est la date à laquelle le document d’accord entre la banque et la société a été signé pour effectuer les LCR et les bordereaux de banque, la Forme juridique, le N° R.C.S.
8. Saisissez l’adresse complète du siège social de l’établissement bancaire (adresse postale, adresses électroniques).
9. Cliquez sur le bouton OK pour valider.

Ouverture d’un compte

Cette commande permet de consulter et modifier le compte d’une banque.

1. Faites un clic droit dans la fiche de la banque, à n’importe quel endroit.
2. Choisissez la commande Ouvrir un compte. Vous accédez alors à la fiche du compte rattachée à la banque. Vous pouvez vérifier ou modifier les caractéristiques du compte.

Consultation des écritures

Cette commande permet de visualiser toutes les écritures en cours, rattachées à une banque.

1. Faites un clic droit dans la fiche de la banque, à n’importe quel endroit.
2. Choisissez la commande Consulter les écritures. Vous accédez alors à la fenêtre Consultation de compte.