Vous accédez à toutes les opérations bancaires du compte sélectionné pour la période définie à la création du rapprochement bancaire.
La rapprochement bancaire via Bankin’ affiche automatiquement le solde initial, le solde final et l’écart :
- le solde initial correspond au solde des écritures pointées du compte comptable;
- le solde final correspond au solde du compte bancaire à la date de fin du rapprochement bancaire;
- et l’écart est la différence entre le solde initial et le solde final qui évolue selon que l’on pointe ou dépointe une opération bancaire.
Vous pouvez pointer, dépointer et pointer automatiquement toutes les opérations bancaires dans votre comptabilité.
Lorsque vous enregistrez votre rapprochement bancaire via Bankin’, la fenêtre qui s’affiche vous propose d’imprimer l’état de rapprochement bancaire. Imprimez cet état si besoin () ou fermez cette fenêtre ().
Pointage d’une opération bancaire
- Dans la liste, sélectionnez une opération bancaire non pointée.
- Effectuez le pointage (). Vous pouvez aussi double-cliquez sur l’opération pour la pointer.
- Dans la liste des écritures non pointées qui s’affiche, sélectionnez l’écriture comptable correspondante.
- Si l’opération que vous souhaitez pointer n’apparaît pas dans la liste des écritures non pointées, cliquez sur le bouton dans la liste des écritures non pointées. La saisie au kilomètre s’affiche avec toutes les informations pré-renseignées. Il vous suffit d’indiquer le compte comptable de contrepartie.
- L’option Afficher toutes les écritures permet d’afficher toutes les écritures non pointées, y compris celles dont le montant n’est pas identique à l’opération.
Un dépôt de chèque dont le montant total est égale à 10000 euros peut correspondre à 10 chèques de 1000 euros. Vous pouvez sélectionner dans la liste, les 10 écritures non pointées correspondantes à cette opération.
Vous vous êtes trompé dans la saisie du montant de l’écriture, vous pouvez dans ce cas modifier l’écriture non pointée directement dans cette même liste en cliquant sur le bouton .
Dépointage d’une opération bancaire
Si vous avez pointé une opération par erreur, vous pouvez la dépointer.
- Sélectionnez, dans la liste, l’opération bancaire à dépointer.
- Effectuez le dépointage de cette opération ( ou double-clic sur l’opération concernée).
L’opération apparaît dans la liste comme étant dépointée.
Pointage automatique
Le pointage automatique consiste à associer automatiquement vos écritures comptables aux opérations de votre relevé de compte. Votre logiciel détecte automatiquement les montants des opérations bancaires similaires à ceux de vos écritures saisies et les associe automatiquement.
- Lancez le .
- Les opérations bancaires dont les écritures sont saisies en comptabilité sont automatiquement pointées.
Si deux écritures comptables saisies ont un montant identique, le logiciel ne pointera pas automatiquement l’opération bancaire correspondante. Dans ce cas, vous devrez effectuer un pointage manuel.
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