Créer un nouveau chéquier

Listes > Chéquiers > Créer

1. Dans la fenêtre Nouveau chéquier, saisissez son Code. Si vous avez l’habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code.
2. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier.
3. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des numéros de chèque. Lorsque vous enregistrerez un paiement ou encaissement ou bien un règlement fournisseur par chèque, le numéro de chèque sera automatiquement imputé.
   La fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.

   Informations sur les chèques

   Renseignez les zones Premier, Dernier et Prochain numéro de chèque.

   Détail du chéquier

   Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Premium.

   Dans la partie Détail du chéquier, vous constatez que la colonne Numéro de chèque est automatiquement renseignée par tous les numéros de chèques déclarés. De même, la colonne Statut indique que tous les numéros déclarés sont libres car non utilisés.

   Contrôler l’imputation des numéros de chèques

   Au fur et à mesure de la saisie des paiements et de l’imputation des chèques, le statut des numéros affectés sera automatiquement modifié.

   Les chèques « en cours » sont ceux utilisés dans des écritures en cours de modification, en cours de saisie ou dans des règlements fournisseurs non comptabilisés.

   • Pour consulter l’écriture associée à un chèque utilisé, sélectionnez le chèque puis activez la commande Ouvrir l’écriture associée du menu contextuel (clic-droit).

   Annuler un chèque

   Si un numéro de chèque ne doit pas être utilisé, vous pouvez l’extraire de la liste des numéros Libres afin qu’il ne soit pas proposé en saisie.
   Pour cela, sélectionnez le numéro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton .

   Libérer un chèque

   Si un numéro de chèque a été utilisé par erreur, à la place d’un autre par exemple, vous pouvez libérer le chèque utilisé.

   Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Libérer chèque].

   Pour les règlements fournisseurs, la gestion des numéros de chèque est fonctionnelle à condition :
   – qu’une banque soit renseignée avec un compte comptable,
   – qu’un mode de paiement de type chèque soit renseigné avec cette banque,
   – qu’un chéquier soit renseigné avec cette banque. Le chéquier sera alors associé au mode de paiement de type chèque.

4. Dans la zone Compte, indiquez le code du compte auquel est associé le chéquier.
5. Si vous avez créé plusieurs chéquiers pour un même compte banque, vous pouvez définir celui utilisé par défaut en cochant la case correspondante.
6. Validez la création du chéquier en cliquant sur OK.

Le bouton OK et créer vous permet de valider la création d’un chéquier et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau chéquier reste active.