Créer une fiche client : onglet Banque

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Identification

1. Renseignez le code IBAN, le code BIC ainsi que le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB.
   Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d’Identité Bancaire (RIB).
2. Précisez la Domiciliation de la banque.

Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques.

Divers

1. Saisissez dans cette zone les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque.
2. La zone Dailly indique si l’adresse de facturation est accepté ou non accepté.
3. Sélectionnez si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon.
   Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans le cadre d’une gestion des bordereaux de remise en banque.
4. Dans le cas où vous effectuez des prélèvements SEPA, votre client vous a livré un mandat vous autorisant à le débiter. Et, vous devez obligatoirement renseigner la référence et la date du mandat de votre client. Pour cela, cliquez sur Mandat SEPA.
   Ces informations seront reprises dans le fichier généré lors des remises en banque.