Saisir les paramètres de la remise en banque par bordereau

Le traitement Remise en banque vous permet d’éditer un bordereau de remise en banque :

• bordereau de remise de chèques ou d’espèces,
• bordereau de remise LCR/BOR,
• bordereau de remise prélèvements SEPA ou CFONB.

Pour effectuer un prélèvement SEPA, vous devez avoir souscrit au service qui vous autorise à utiliser les fonctions SEPA de votre logiciel.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet Ciel http://www.ciel.com/.

1. Ouvrez le traitement de remise en banque.

   Traitements > Remises en banque

2. Cliquez sur le bouton Modifier le paiement ou Information SEPA.
1. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les paramètres de la remise en banque.
2. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau.
3. Indiquez la Référence de la remise en banque.

Bordereau

1. Sélectionnez dans le menu déroulant le type de bordereau.
1. Choisissez le mode de paiement.
2. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
3. Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée (Écran ou Imprimante) pour visualiser le détail de la remise.

LCR/BOR et Prélèvement

En fonction du type de remise, les options proposées diffèrent.

• LCR/BOR
  1. Sélectionnez le fichier d’export magnétique dans le menu déroulant.
  2. Cochez l’option Edition de la remise LCR/BOR si vous souhaitez imprimer le bordereau qui accompagne votre remise.
  3. Sélectionnez également l’édition de l’acte de cession de créances.

• Prélèvement (magnétique)
  1. Choisissez le format SEPA ou CFONB.
  2. Cochez l’option Edition de la remise de prélèvements si vous souhaitez imprimer le bordereau qui accompagne votre remise.
  3. Validez (OK).

Si vous effectuez une télétransmission des prélèvements SEPA

Le module Ciel direct s’ouvre. Ainsi, vous pouvez les télétransmettre directement aux banques.

Si vous effectuez une remise de type LCR/BOR ou Prélèvement CFONB

• LCR/BOR, une fenêtre dans laquelle vous devez saisir des informations complémentaires avant d’effectuer votre transfert magnétique s’affiche.
• Prélèvement au format CFONB, une fenêtre s’affiche dans laquelle vous devez préciser la date d’échéance du prélèvement ainsi que le type de prélèvement : ordinaire ou accéléré.

1. Dans les deux cas, saisissez les informations nécessaires puis validez (OK).
2. Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de remise magnétique.
3. Un message vous demande de choisir le type de sortie pour l’édition du bordereau de remise. Cliquez sur le bouton [Écran] pour obtenir un aperçu ou sur le bouton [Imprimante] pour lancer l’impression papier.