Créer une trésorerie prévisionnelle

Vous devez choisir le compte sur lequel vous souhaitez créer une trésorerie prévisionnelle.

1. Accédez à la Trésorerie prévisionnelle.

   Divers > Trésorerie prévisionnelle > Créer

1. Dans la fenêtre Trésorerie prévisionnelle, cliquez sur le bouton Créer situé en bas de la fenêtre.
2. Dans la fenêtre de création de trésorerie prévisionnelle, indiquez l’intitulé.
3. Choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer une trésorerie prévisionnelle :
   • Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Premium. Tous les comptes de trésorerie,
   • Un seul compte de trésorerie, dans ce cas sélectionnez le compte de votre choix à l’aide de l’icône .
4. Cochez la périodicité des prévisions (jour, semaine, décade, quinzaine, mois…).
5. Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Trésorerie prévisionnelle s’affiche. Elle vous permet de saisir les montants et effectuer les calculs.