Effectuer les actions préparatoires dans Sage PE

Effectuer les actions préparatoires dans Sage PE

Optimisez la récupération des données dans Sage 50 en contrôlant ou en modifiant les informations ci-dessous dans Sage Petites Entreprises :

  • Dates d’exercice;
  • Racines de comptes;
  • Taux de TVA;
  • Déclaration de TVA;
  • Pièces de vente et règlement;
  • Transfert comptable;
  • Unités.

Contrôle des dates d’exercice

Lors de la récupération, Sage 50 prend en compte les dates d’exercice de la comptabilité.

Si vous souhaitez :

  • récupérer vos données de comptabilité et de gestion commerciale dans Sage Gestion Apinégoce, contrôlez le lien avec le fichier comptable dans le menu Init – Renseignement généraux – Onglet Liaison.
  • récupérer vos données de gestion commerciale Apinégoce et ne pas récupérer vos données de comptabilité PE, afin de vous assurer de récupérer les documents relatifs à la période de votre choix, supprimez le lien vers votre fichier comptable.

Sage 50 permet d’intégrer deux exercices.  Nous vous recommandons de récupérer en priorité les données de l’exercice N et N+1 actuel.
Vous pouvez ensuite récupérer (dans la limite de 2 exercices à la fois) les exercices antérieures. Sage 50 créé alors de nouveaux dossiers, accessibles à partir de la liste des dossiers.

Les racines de comptes

Sage 50 ne récupère pas les comptes qui ne respectent pas les racines comptables.

  1. Ouvrez Sage Compta PE.
  2. Vérifiez et modifiez les racines de comptes avant de lancer la récupération.

Sage 50 ne récupère pas les clients dont les comptes comptables sont codifiés avec une racine 410.

Les taux de TVA

Si vous récupérez des documents contenant un ancien taux de TVA qui n’existe plus dans la liste des taux de TVA de Sage Gestion PE, Sage 50 bloque la récupération des documents.

  1. Ouvrez Sage Compta PE.
  2. Contrôlez et créez ce taux dans le menu Init – Taux de TVA.

Les déclarations de TVA

Dans le cadre de la déclaration de TVA sur les encaissements, une procédure permettant d’intégrer et d’éditer un nouvel état de contrôle dans Sage Compta PE est disponible depuis la fiche KB118340

Les pièces de vente et règlement

Sage 50 ne peut pas récupérer les règlements de Sage Gestion PE si la pièce commerciale d’origine n’est pas validée (éditée définitivement).

  1. Ouvrez Sage Gestion PE.
  2. Pour récupérer les règlements, validez les pièces commerciales.

Transfert comptable

Vous pouvez constater dans Sage 50 des différences dans la comptabilité par rapport à vos dossiers Sage Gestion PE et Sage Compta PE.

Nous vous conseillons d’effectuer le transfert comptable des documents avant de lancer la récupération.

Les unités

Sage 50 ne récupère pas :

  • les unités que vous n’avez rattachées à aucun article;
  • Ies documents commerciaux contenant des unités que vous n’avez rattachées à aucun article

Lorsque vous appelez un article dans un document commercial, l’unité que vous avez rattaché à l’article est automatiquement récupérée. Vous pouvez ensuite sélectionner une autre unité. Si vous n’avez rattaché celle-ci à aucun article, le document n’est pas récupéré lors de la migration vers Sage 50.

  1. Ouvrez Sage Gestion PE.
  2. Afin d’identifier les unités non rattachées à des articles, récupérez le format Listing unités documents – Fiches articles de la fiche KB98116 de la  base de connaissances Sage.
  3. Rattachez les unités identifiées à un article existant ou à un nouvel article.