Gérer les formats d’import relevé

Cette commande permet de configurer votre logiciel pour qu’il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte, au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires.

En activant la commande Formats d’import relevé du menu Listes, vous obtenez la liste des formats. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format.

Pour afficher le type de format d’import (standard ou utilisateur), cochez la case Voir le type située dans la barre d’actions.

Création d’un format d’import relevé

Modification un format d’import relevé

Listes > Formats d’import relevé > Modifier

1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton Modifier.
3. Les formats prédéfinis dans votre logiciel ne sont pas modifiables. Un message vous demande alors si vous voulez dupliquer le format et apporter vos modifications sur la copie. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Oui puis nommez la copie du format et validez par OK.
4. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton OK.

Suppression d’un format d’import relevé

Listes > Formats d’import relevé > Supprimer

1. Pour supprimer un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton Oui.

Duplication d’un format d’import relevé

Listes > Formats d’import relevé > Dupliquer

1. Pour dupliquer un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton Dupliquer.
3. Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de saisir un nouveau nom pour le format dupliqué. Saisissez le nom souhaité.
4.  Cliquez sur le bouton OK.

Renommage d’un format d’import relevé

Listes > Formats d’import relevé > Renommer

1. Pour renommer un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton Renommer.
3. Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de saisir un nouveau nom. Saisissez le nom souhaité.
4. Cliquez sur le bouton OK.

Vérification d’un format d’import relevé

Listes > Formats d’import relevé > Vérifier

Vous pouvez vérifier la conformité d’un format d’import relevé en cliquant sur le bouton Vérifier.

Si le format d’import est conforme, une fenêtre s’affiche indiquant qu’aucune erreur n’a été trouvée.