Comptabilité

Trésorerie prévisionnelle


Les options d’affichage vous permettent de trier les données à afficher.
Vous pouvez afficher :

  • le détail
  • les totaux
  • les prévisions écoulées
  • le type de période (prévision par jour, semaine, décade, quinzaine ou mois).
    Pour une périodicité mensuelle, cette zone n’est pas modifiable. La trésorerie prévisionnelle par mois est échelonnée sur 36 mois.

Plan de trésorerie : saisie des montants

Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous visualisez le Plan de trésorerie prévisionnelle. Celui-ci est fonction des options d’affichage préalablement définies.

  1. Accédez à la trésorerie prévisionnelle.

    Divers > Trésorerie prévisionnelle

  2. Pour saisir un élément ou effectuer une modification, double-cliquez dans la cellule correspondante.
  3. Dans la colonne Plan de trésorerie, vous retrouvez les lignes qui correspondent à vos recettes puis celles correspondant à vos dépenses.
    • La ligne Solde début de période vous indique le solde du ou des comptes sélectionnés en début de période.
    • La ligne Solde de la période vous donne le total des dépenses et recettes sur un mois.
    • La ligne Solde final indique le solde une fois les dépenses et les recettes renseignées et calculées avec le solde initial.
      Ces trois lignes sont automatiquement mises à jour.
  4. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule qui correspond à votre dépense ou votre recette ainsi qu’au mois sur lequel vous souhaitez calculer vos prévisions.
  5. Saisissez le montant de la recette ou la dépense.
  6. Répétez l’opération pour toutes les autres dépenses ou recettes à prendre en compte pour la période sélectionnée.

Pour ajouter, insérer ou supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu Contextuel puis choisissez la commande correspondante.

Calcul de la trésorerie prévisionnelle

Vous pouvez calculer les règlements clients, les paiements fournisseurs et les remboursements d’emprunts en tenant compte des dates d’échéance de paiement.

  1. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris sur la ligne Règlements clientsPaiements fournisseurs ou Remboursement d’emprunts et sur la colonne correspondante.
  2. Cliquez sur le bouton Calculer les échéances. Vous pouvez y accéder à partir du menu Contextuel (clic droit).
  3. Les autres colonnes sont complétées automatiquement en fonction des dates de fin de paiement des clients et des fournisseurs et en fonction des dates d’échéance.
  4. Le bouton Recalcul du solde initial permet de recalculer votre solde de début de période suite à une modification.
  5. Le bouton Ajouter vous permet de créer une nouvelle ligne de trésorerie.
  6. Cliquez sur le bouton Commentaires pour ajouter un commentaire.
  7. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer votre trésorerie prévisionnelle.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Note: 1.9/5. De 7 votes.
Veuillez patienter…

Consultez toutes nos ressources.